주식 이동평균선 이해하기 2. 이평선 분석(방향성, 배열도)

지난번에 주식의 기술적 분석에서 사용하는

이동평균선의 개념을 알아 보았다.

 

주식 이동평균선(이평선) 이해하기 1. 이평선 개념

주식 이동평균선(이평선) 이해하기 1. 이평선 개념

 

오늘은 이평선을 사용해서

어떻게 주식을 분석할 수 있는지를

좀 더 자세하게 알아보자.

 

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목차

1. 방향성 분석

2. 배열도 분석

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1. 방향성 분석

방향성 분석은 말 그대로

이동평균선의 방향을 보고

시장에 매수를 할지, 매매를 할지 정하는 것이다.

 

단기 이동평균선일수록

현재의 추세를 더 잘 나타내지만

그것이 상승 또는 하락의 변화인지

혹은 기존의 방향에서 잠시 주춤하는 것인지는

알아보기 쉽지 않다.

따라서, 다양한 일자의 이동평균선을

함께 볼 필요가 있다.

21년 7월 21일의 LG화학의 차트이다.

 

5일, 10일, 20일, 60일, 120일 이평선이 그려져 있으며

모든 그래프가 전체적으로 횡보중이지만

그중에서도 하락에 가까운 것을 알 수 있다.

 

일반적으로,

상승장의 경우 5일, 10일, 60일 순서로

이동평균선의 기울기가 양이 된다.

 

하락장의 경우 5일, 10일, 60일 순서로

이동평균선의 기울기가 음이 된다.

 

이를 배열도 분석과 연결지을 수 있는데

배열도 분석은 아래쪽에서 다시 다루도록 하겠다.

 

따라서, 5일(단기), 10일(중기), 60일(장기) 이평선이

모두 같은 방향으로 전환되는 시점,

혹은 어느 만나는 시점에서

추세가 전환될 가능성이 있다고 볼 수 있으며

SK케미칼(우)의 그래프이다.

여기서 빨간색선이 나타내는 시점이

모든 이평선의 기울기가

마이너스가 되는 시점으로 볼 수 있으며

이때부터 하락이 급격히 진행되는 것을 볼 수 있다.

 

이는 다시 크로스 분석으로 연결되는데

크로스 분석도 따로 다루어 보겠다.

 

2. 배열도 분석

배열도 분석은

단기, 중기, 장기 이동평균선이

어떻게 배열돼 있는가를 보는 것이다.

 

 

배열은 정배열,

혹은 역배열로 구분할 수 있는데

 

정배열은 위에서부터

단기, 중기, 장기 순서로 분포된 상태이다.

 

위의 그림은 삼성SDI의 21/7/5일 분석표이다.

여기서 최근 주가 및 이평선을 보면

주가 > 단기이평선 > 중기이평선 > 장기이평선 순이므로

단순하게 보면 상승을 예상할 수 있다.

 

역배열은 위에서부터

장기, 중기, 단기 순서로 분포된 상태이다.

 

주식시장에서 배열도는 일반적으로

정배열 → 열배열 → 정배열이 순환하게 되며

이 기본적인 규칙을 토대로

주식이 앞으로 올라갈지 혹은 내려갈지를

판단할 수 있다.

 

 

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이평선 분석에 있어서

어떤 방법이 절대적이다, 혹은 더 낫다.

라고 말할 수 없다.

 

모든 방법들이 주식분석에 복합적으로 사용되며

이 기술적 분석들이

기업의 가치분석과 결합될때

 

주린이를 탈출할 수 있지 않을까

생각해 본다.

 

다음번에 지지선, 저항선,

크로스, 이격도 분석에 대해 알아보도록 하겠다.